国联安双禧B中证100指数净值下跌1.04% 请保持关注

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国联安双禧B中证100指数净值下跌1.04% 请保持关注

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金融界基金06月30日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌0.62%,成交15.25万元。截至目前场内价格为1.118元, 当前本基金场外净值为1.1400元,环比上个交易日下跌1.04%,溢价率为-1.93%,价格杠杆为1.631,净值杠杆为1.626,当前母基金净值为1.1080,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌53.32%,上折需母基金涨–。(注:“–”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.89%,近3个月本基金净值上涨20.00%,近6月本基金净值上涨3.92%,近1年本基金净值上涨15.15%,成立以来本基金累计净值为1.3930元,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。

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